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Chif fres clés 2023

Par rapport au budget Par rapport au réalisé

révisé 2023 2022

Chif fre d’af faires 94,8 M€ +4,5% +14,2%

Subvention 21,4 M€ +0,0 M€ +0,8 M€

Ef fectifs 874,2 ETP -3,4 ETP +36 ETP

Masse salariale 59,6 M€ -1,2% +7%

Charges

1

85,3 M€ +4,4% +13,9%

Résultat -15 M€ +2,7 M€ -7 M€

Taux de couverture 87,2% ND 80,3%

Subv / mission

de service public

2

CAF -6,7 M€ +5,4 M€ -9,5 M€

Investissements

3

104,3 M€ -7,6 M€ +27,4 M€

Fonds de roulement 66,1 M€ -86,3 M€ -86,2 M€

Trésorerie 72,4 M€ -85,2 M€ -84,6 M€

1

Charges = 60+61+62+65

2

Taux de couverture des missions de service public par la subvention de fonctionnement

3

Investissements y compris production immobilisée